School of Financial Training - gratis cursus van de Russian School of Management, training, Datum: 9 september 2022.

Deskundige, adviseur. Gecertificeerde interne auditor. Erelid van de International Compliance Association. Ervaring in de detailhandel en FMCF als hoofd van de dienst Interne Audit en financieel directeur - meer dan 18 jaar.

Leraar, adviseur. Lid van het Instituut van Interne Auditors. Auteur van programma's en cursussen over onderwerpen gerelateerd aan risicomanagement, anti-corruptiebeleid en economische veiligheid.

Ph.D., universitair hoofddocent, trainer-consultant op het gebied van management en financiële planning. Heeft ruime ervaring met leidinggeven. Auteur van leermiddelen.

Organisatie van financiële, economische en boekhoudkundige diensten
• Financiële, economische en boekhoudkundige dienstverlening: structuur, rol en plaats in het bedrijf. Tekenen en oorzaken van ineffectiviteit.
• Workshop: Analyse van de redenen voor de inefficiëntie van de financiële, economische en boekhoudkundige diensten in het bedrijf. Het nemen van managementbeslissingen. Hoeveel accountants, financiers en economen heeft een bedrijf nodig?
• Functies en producten van financiële, economische en boekhoudkundige diensten. Wat en voor wie creëren wij? Methoden voor het beoordelen van de kwaliteit en het ‘nut’ van producten op het gebied van financiële en boekhoudkundige diensten. Het beoordelen van de kwaliteit van managementrapportages.
• 10 belangrijke optimalisatiegebieden. Complexe toepassing van “eenvoudige” methoden. Ontwikkeling en implementatie van documentstroomregelgeving: waarom werkt het document niet altijd?
• Optimalisatie van aantallen en selectie van personeel. Het evalueren van de effectiviteit en het waarborgen van de efficiëntie van de dienstverlening. Methoden voor het schatten van de tijd om functies uit te voeren.
• Optimalisatie van bedrijfsprocessen van financiële, economische en boekhoudkundige dienstverlening. Implementatie van geoptimaliseerde functionele matrices: basisvoorwaarden. Projectimplementatie: doelen, deadlines, interactie tussen managers.

Effectief budgetteringssysteem
• Het beoordelen van de effectiviteit van het budgetteringssysteem. Wat te doen als budgetteren niet effectief is.
• Benaderingen van de vorming van een financiële structuur met behulp van voorbeelden van bedrijven in verschillende sectoren.
• De essentie en fases van het opbouwen van het budgetteringssysteem van een bedrijf.
• Effectieve praktische budgetteringstechnieken.
• Speciale budgetteringsinstrumenten. Begrotingsorganen.
• Softwareselectie.
• Regulering en automatisering van het budgetteringssysteem.
• Belangrijkste alternatieven voor budgettering: balanced scorecard, systeem voor vroege indicatoren, risicobeheer.
• Materiële prikkels als onderdeel van het motivatiebeleid van de onderneming. Financiële stimuleringsregelingen.

Beheer van risico's
• Risico's in het moderne bedrijfsleven. Kwalitatief en kwantitatief inzicht in risico's. De positieve en negatieve kant van voorspellingen. Flexibiliteit beheren (reactief en proactief).
• Bedrijfsprocesrisico's en activarisico's. Classificatie van activa voor risicodoeleinden.
• Risicomanagementcultuur. Evolutie van het risicobeheersysteem. Grote bedrijfsfaillissementen veroorzaakt door ontoereikendheid van risicobeheersystemen.

Ontwikkeling van nieuwe benaderingen van risicobeheerregulering.
• Risicokaart als instrument voor risicoanalyse en -beheersing. Voorbeelden van mapping voor verschillende industrieën. Risicoregister van een productiebedrijf.

Het samenstellen van een database met risicogebeurtenissen die zich hebben voorgedaan.
• Ontwikkeling van een risicobeheerstrategie.
• Antirisicomaatregelen: passief en actief.
• Interne controle. Coso-model.
• Financiële risico's. Wisselkoersvolatiliteit. Risico's in mondiale financiële systemen. Amerikaanse en Europese houding ten opzichte van risicobeheersingsmaatregelen. Strengere regelgeving.
• Risicobeoordeling. Kwantitatieve risicoanalyse. Risicoanalyse, hun prioritering. Diversificatie van risico's.
• Risico en rendement. Risicostatistieken. Bèta-coëfficiënt. Risicovrij rendement. CAPM-model.
• Procesrisicomanagement met analyse van gevolgen en oorzaken.

Liquiditeitsbeheer. Werkkapitaal
• Werkkapitaalbeheer.
• Gebrek aan werkkapitaal en overbevoorrading. Controle over de voorraadomzet.
• Cashflowbeheer.
• Bankleningen en financieel risicobeheer.

Management accounting: praktijk van toepassing
• Concept, typen en plaats in het economische systeem van het bedrijf.
• Doelstellingen van management accounting.
• Basiscomponenten van een management accounting systeem.
• Interface van managementboekhoudsystemen met het boekhoudsysteem. Management accounting technologie.
• Documentatie in management accounting.
• Opzetten van een adequaat rapportagesysteem.
• Opstellen van interne regels voor management accounting.
• Controle over de managementboekhouding.
• Manieren om de efficiëntie van het management accounting systeem te verbeteren.
• Waarom is management accounting een probleem voor CFO's? Automatisering.

Treasurysysteem: organisatie, automatisering en functies
• Organisatie en functies van het treasurysysteem in het bedrijf.
• Treasury is een instrument voor effectief beheer van bedrijfsfondsen.
• Wie is de penningmeester? De relatie tussen de penningmeester en de cashmanager en financieel directeur. Voorbeeld functiebeschrijvingsformulier.
• Sleutelfuncties van de schatkist.
• Is de treasuryafdeling een winstcentrum of een kostencentrum?
• Problemen bij het implementeren van cashmanagementsystemen en de voordelen van het controleren van de bewegingen ervan.
• Organisatie van treasury in holdings.
• Interne schatkist: methoden voor het herverdelen van middelen tussen holdingeenheden.
• Externe treasury: methoden om het werk in financiële instellingen te organiseren.
• Wie heeft er zin om treasury te implementeren?
• Waar te beginnen met het implementeren van treasury?
• Fasen van werkzaamheden voor het opzetten van intra-company budgettering.
• De plaats van het contante budget in het systeem van intra-company budgettering.
• Methodologie voor het opstellen van een kasstroomoverzicht.
• Monetaire basis van het kasstroomoverzicht. Heeft de penningmeester een kasstroomoverzicht nodig?
• Kernpunten van de balans en resultatenrekening voor ODDS.
• Technieken voor het opstellen van kasstroomoverzichten met behulp van directe en indirecte methoden in overeenstemming met internationale standaarden (IFRS-IFRS).

Kostenbeheer
• Kostenbeheer en bedrijfsefficiëntie
• Niveaus van kostenbeheer
• Kostenclassificatie
• Productkostenberekening
• Kostenbeheersing en operationele managementbeslissingen
• Kostenoptimalisatiemethoden

Financieel model
• Managementboekhouding.
• Eenheidseconomie.
• Drie belangrijke vormen van financieel model.
• Winst- en verliesrekening (P&L).
• Winst.
• Kosten (vast en variabel, direct en indirect).
• Doelstellingen van de OPU.
• Het invullen en bijhouden van de Operating Procedures.
• Winstgevendheid.
• Soorten winst.
• Invulvoorbeelden.
• Balans (BB).
• Evenwichtsdoelstellingen.
• Activa en passiva.
• Liquiditeit.
• Invulvoorbeelden.
• Kasstroomoverzicht (CFS).
• ODDS-doelstellingen.
• Financiële planning.
• Betalingsschema.
• Operationele activiteiten van het bedrijf.
• Investeringsactiviteiten van de onderneming.
• Financiële activiteiten van het bedrijf.
• Invulvoorbeelden.
• ROE is de belangrijkste indicator voor de eigenaar van het bedrijf.
• Typische fouten.
• Sjablonen, voorbeelden, formules en hun analyse.
• Aanbevelingen en lifehacks uit persoonlijke ervaring.

Controlerend
• Controller als corporate navigator en economisch geweten.
• “Second” opinion, een systeem van organisatorische evenwichten en het “4 ogen”-principe. De controller is als een bedrijfsnavigator, co-piloot en economisch geweten.
• Mogelijkheden voor organisatorisch ontwerp van besturing. Scheiding van de functionaliteit van controller en financieel directeur. "Dodelijke zonden" van de controller. Moderne eisen aan controllercompetenties.
• Kenmerken van controle in verschillende bedrijfsculturen. Command&Control of zelforganiserend systeem? Organisatorische ‘vervangers’ voor de controlefunctie.
• Beheer op basis van doelstellingen en benchmarks.
• Visualisatie en “digitalisering” van de bedrijfsstrategie: financiën - klanten - processen - personeel. “Bedieningspanelen” voor eigenaren, voor de algemeen directeur, voor belangrijke (functionele) managers.
• Systeem van controle-indicatoren (KPI) – strategische en operationele niveaus. Ontleding van doelstellingen en indicatoren: bedrijf – divisie – positie.
• Managementboekhouding en -rapportage.
• Ratio (cijfers) en Emotio (visualisatie) in managementrapportages.
• Financiële verantwoordelijkheidscentra (kostenplaatsen – winstcentra – servicecentra) en interne prijzen.
• Beoordelen van de winstgevendheid van producten en klanten (product-klantmatrix).
• Flexibele budgettering.
• Beyond Budgeting is een alternatief voor traditioneel budgetteren.
• “Rolling” en flexibel budget. Bedrijfssysteem van normen en grenzen.
• Zachte vaardigheden van de controller.
• Communicatie van de controller met managers en collega's van verschillende psychotypes.

Bedrijfswaardebeheer en waardering van kleine en middelgrote bedrijven in Rusland
• Het concept van bedrijfswaarde. Definitie. Het concept van kostengebaseerd beheer. Basisconcepten.
• Achttien factoren voor het creëren en vergroten van bedrijfswaarde voor Russische kleine en middelgrote bedrijven.
• Bedrijfswaardering. Inkomsten, kosten en vergelijkende benaderingen van bedrijfswaardering. Beoordelingsmethoden binnen elke aanpak.
• Bijzonderheden over bedrijfswaardering in Rusland
• Typische redenen om een ​​bedrijf te verkopen. Psychologie van een bedrijfsverkoper als belangrijke factor bij onderhandelingen.
• Verkoop van een bedrijf als een van de fasen van de bedrijfsstrategie.
• Procedure voor het verkopen van een bedrijf. Deskundigheid van het bedrijfsleven als onderwerp van verkoop. Voorbereiding voorverkoop. Zoek een koper. Hoe zoekt en vindt u een zakelijke koper? Soorten kopers. Communicatiekanalen met klanten - reclame, directe verkoop, enz. Voorbereiden op de deal. Overeenkomst.
• Wettelijke registratie van aan- en verkooptransacties voor het midden- en kleinbedrijf. Financiële afwikkelingen in het kader van aan- en verkooptransacties van het midden- en kleinbedrijf.