MBA Expert: Financiën - gratis cursus van de Russian School of Management, training 250 uur, Datum: 5 december 2023.
Gemengde Berichten / / December 05, 2023
Het uitgebreide programma omvat moderne financiële en managementmanagementinstrumenten, risicobeheer met behulp van de theorie van bedrijfsfinanciering, waardegericht management en motiverend management. De cursus ontwikkelt professioneel financieel en managementdenken en helpt financiële plannen om te zetten in liquide kapitaal.
Deelnemers aan de training zullen vertrouwd raken met de principes van management accounting in een bedrijfsinformatiesysteem. Ze zullen leren moderne methoden voor bedrijfswaardering te systematiseren, begrijpen waaruit de waarde van een bedrijf bestaat en waaruit methoden en benaderingen die bij de beoordeling worden gebruikt, zal de toepasbaarheid van beoordelingsmethoden analyseren met behulp van praktische voorbeelden. Het programma omvat workshops en businessgames die de behandelde stof zullen helpen versterken.
In een programma:
— Leiderschap: het concept en de fundamenten van leiderschap, zelfmanagement, persoonlijke effectiviteit, de essentie van zakelijke communicatie.
— Management: een systematische kijk op management, productontwikkeling, strategische analyse en ideeën voor bedrijfsgroei.
— Marketing: functies en taken, digitale marketing, digitale economie en bedrijfstransformatie, concurrentieomgeving.
— Financiën: financieel beheer en instrumenten voor ontwikkeling, analyse van investeringsprojecten, risicobeheer.
— Personeel: menselijk kapitaal als basis van het bedrijfsleven, de levenscyclus van werknemers, teambuilding en motivatiesystemen.
— Projecten: kenmerken van projectactiviteiten, lancering, beheer, bedrijfsprojectbeheersysteem.
— Financieel management (specialisatie).
Het programma wordt uitgevoerd in modules gedurende 11 maanden:
6 modules - managementcompetenties
3 modules - specialisatie
Intermodulesessies (online workshops, 17:00-19:15)
MBA-leraar aan de Russian School of Management. Ontwikkelaar van digitale transformatieprogramma’s, ontwerper van complexe sociale systemen. Organisatieontwerper, systeemingenieur.
MBA-leraar aan de Russian School of Management. Ontwikkelaar van digitale transformatieprogramma’s, ontwerper van complexe sociale systemen. Organisatieontwerper, systeemingenieur.
MBA-leraar aan de Russian School of Management. Organisatiepsycholoog, expert in opleiding en ontwikkeling van personeel, opbouw van managementteams.
ACCA, MBBA, praktiserend auditor, specialist in belastingen, financiën, managementadvies, bedrijfscoach
Praktiserend auditor, bedrijfscoach, lid van de Moskouse Kamer van Accountants, Instituut voor Interne Auditors, Kamer van Belastingconsulenten van Rusland.
Organisatie van financiële, economische en boekhoudkundige diensten
• CFO van het nieuwe tijdperk: hoe we beslissingen nemen en hoe deze in onze organisatie zouden moeten zijn.
• Financiële en economische dienstverlening – structuur, doelen, rol en plaats in de organisatie.
• Functies en producten van financiële en economische dienstverlenende afdelingen – wat en voor wie we creëren ten behoeve van de organisatie.
• Grondbeginselen van interne controle – een effectief hulpmiddel voor het beheren van de activiteiten van de organisatie (COSO-model).
• Fundamenten van risicomanagement – creëren en beschermen van organisatiewaarde: COSO ERM 2017 en ISO 31000:2018.
• Fundamenten Compliance is de basis voor het succes en de duurzame ontwikkeling van een organisatie en ethisch ondernemen (ISO 37301:2021).
• Basisprincipes van bedrijfsfraude – hoe we niet verliezen wat we creëren.
• Cycli van boekhoudkundige handelingen en componenten van werkkapitaal - bedrijfsprocesdiagrammen, interne controlesystemen en managementsystemen, frauderisico's, compliance en ethiek van zakelijke relaties.
• Effectieve communicatie - waarom het belangrijk is voor financiële, economische en boekhoudkundige diensten en andere afdelingen van de organisatie. Medewerkers in de financiële dienstverlening – welke competenties zij nodig hebben.
• Basisprincipes van de Balanced Scorecard – hoe u indicatoren kunt gebruiken om een bedrijf en zijn divisies te besturen.
Effectief budgetteringssysteem
• Implementatie van een budgetteringssysteem in het bedrijf. Algemene begrotingscyclus.
• Budgetstructuur van het bedrijf. Financiële Verantwoordelijkheidscentra (FRC).
• Stapsgewijze implementatie van een budgetteringssysteem in het bedrijf. Technieken voor budgetanalyse.
• Algemene begrotingsstructuur van een productie- en handelsbedrijf.
• Toepassing van eenheidseconomie bij de ontwikkeling van begrotingen.
• Toepassing van Direct Costing-methodologie bij budgettering.
• Het opstellen van een begroting voor inkomsten en uitgaven volgens de omgekeerde methode.
• Identificatie van infrastructurele beperkingen van het bedrijfsontwikkelingsmodel.
• Vorming van een cashflowbegroting.
• Bepaling van de winstzone tijdens budgettering.
• Vorming van een geraamd saldo.
• Regelgeving voor operationele budgetplanning
Beheer van werkkapitaal
• Verbetering van de bedrijfsefficiëntie door middel van werkkapitaalbeheer.
• Analyse van de efficiëntie van het gebruik van de vlottende activa van het bedrijf.
• De relatie tussen de financiële (monetaire) cyclus en de hoogte van het werkkapitaal. Beheer van de financiële cyclus van het bedrijf.
• Een voorbeeld van het verhogen van de bedrijfsefficiëntie door optimalisatie van de financiële cyclus.
• Analyseer het vermogen van het bedrijf om kasstromen te genereren op basis van zijn kasstroombudget.
• Berekening van de werkkapitaalbehoeften van het bedrijf.
• Cashmanagement van het bedrijf. Zorgen voor liquiditeit en solvabiliteit van de balans.
• Debiteurenbeheer. Gebruik van factoring.
• Kosten van werkkapitaalfinanciering.
• Voorbeeld van berekening van de financieringskosten van het nettowerkkapitaal.
Beheer van risico's
• Basiseisen voor het risicomanagementsysteem.
• Het concept van drie verdedigingslinies.
• Onderdelen en principes van het risicomanagementsysteem.
• Deelnemers en belangrijkste elementen van het risicomanagementsysteem.
• Identificatie en formulering van risico's.
• Deskundige methoden voor het identificeren van risico's.
• Risicoanalyse en -beoordeling.
• Ontwikkeling en implementatie van risicobeheersmaatregelen.
• Interne documenten op het gebied van risicomanagement.
• Risicorapportageformulieren.
Bedrijfswaardebeheer en waardering van kleine en middelgrote bedrijven in Rusland
• Het concept van op waarden gebaseerd management. Basisconcepten.
• De waarde van overheidsbedrijven en de waarde van middelgrote en kleine bedrijven. Vergelijkende analyse. Waardevermenigvuldigers.
• Waardecreatiefactoren voor kleine en middelgrote bedrijven in Rusland.
• Analyse van gevallen van gecreëerde en niet-gecreëerde waarde van kleine en middelgrote bedrijven.
• Economisch effect van fusies en overnames.
• Concept van economische winst. Economische winst als voorwaarde voor het creëren van bedrijfswaarde.
• Bedrijfswaardering. Basisbenaderingen en -methoden.
• Bedrijfswaardering. Inkomensbenadering.
• Redenen voor de verkoop van kleine en middelgrote bedrijven, eigenaardigheden van het gedrag van verkopers. Risico's bij het verkopen van een bedrijf.
• Voorbereiding op de verkoop van kleine en middelgrote bedrijven. Stadia van de transactie. Financiële en juridische transactieschema's.
Kostenbeheer
• Kostenbeheer en bedrijfsefficiëntie
• Niveaus van kostenbeheer
• Kostenclassificatie
• Productkostenberekening
• Kostenbeheersing en operationele managementbeslissingen
• Kostenoptimalisatiemethoden
Financieel model
• Managementboekhouding.
• Eenheidseconomie.
• Drie belangrijke vormen van financieel model.
• Winst- en verliesrekening (P&L).
• Winst.
• Kosten (vast en variabel, direct en indirect).
• Doelstellingen van de OPU.
• Het invullen en bijhouden van de Operating Procedures.
• Winstgevendheid.
• Soorten winst.
• Invulvoorbeelden.
• Balans (BB).
• Evenwichtsdoelstellingen.
• Activa en passiva.
• Liquiditeit.
• Invulvoorbeelden.
• Kasstroomoverzicht (CFS).
• ODDS-doelstellingen.
• Financiële planning.
• Betalingsschema.
• Operationele activiteiten van het bedrijf.
• Investeringsactiviteiten van de onderneming.
• Financiële activiteiten van het bedrijf.
• Invulvoorbeelden.
• ROE is de belangrijkste indicator voor de eigenaar van het bedrijf.
• Typische fouten.
• Sjablonen, voorbeelden, formules en hun analyse.
• Aanbevelingen en lifehacks uit persoonlijke ervaring.
Management accounting: praktijk van toepassing
• Concept, typen en plaats in het economische systeem van het bedrijf.
• Doelstellingen van management accounting.
• Basiscomponenten van een management accounting systeem.
• Interface van managementboekhoudsystemen met het boekhoudsysteem. Management accounting technologie.
• Documentatie in management accounting.
• Opzetten van een adequaat rapportagesysteem.
• Opstellen van interne regels voor management accounting.
• Controle over de managementboekhouding.
• Manieren om de efficiëntie van het management accounting systeem te verbeteren.
• Waarom is management accounting een probleem voor CFO's? Automatisering.
Controlerend
• Controller als corporate navigator en economisch geweten.
• “Second” opinion, een systeem van organisatorische evenwichten en het “4 ogen”-principe. De controller is als een bedrijfsnavigator, co-piloot en economisch geweten.
• Mogelijkheden voor organisatorisch ontwerp van besturing. Scheiding van de functionaliteit van controller en financieel directeur. "Dodelijke zonden" van de controller. Moderne eisen aan controllercompetenties.
• Kenmerken van controle in verschillende bedrijfsculturen. Command&Control of zelforganiserend systeem? Organisatorische ‘vervangers’ voor de controlefunctie.
• Beheer op basis van doelstellingen en benchmarks.
• Visualisatie en “digitalisering” van de bedrijfsstrategie: financiën - klanten - processen - personeel. “Bedieningspanelen” voor eigenaren, voor de algemeen directeur, voor belangrijke (functionele) managers.
• Systeem van controle-indicatoren (KPI) – strategische en operationele niveaus. Ontleding van doelstellingen en indicatoren: bedrijf – divisie – positie.
• Managementboekhouding en -rapportage.
• Ratio (cijfers) en Emotio (visualisatie) in managementrapportages.
• Financiële verantwoordelijkheidscentra (kostenplaatsen – winstcentra – servicecentra) en interne prijzen.
• Beoordelen van de winstgevendheid van producten en klanten (product-klantmatrix).
• Flexibele budgettering.
• Beyond Budgeting is een alternatief voor traditioneel budgetteren.
• “Rolling” en flexibel budget. Bedrijfssysteem van normen en grenzen.
• Zachte vaardigheden van de controller.
• Communicatie van de controller met managers en collega's van verschillende psychotypes.
Bedrijfsanalyse: key-users, vragen, rapportageformulieren. Winst- en efficiëntieanalyse
• Bedrijfsanalyse: key-users, vragen, rapportageformulieren. Winst- en efficiëntieanalyse
• Cashflow- en efficiëntieanalyse
• Soorten analyses en hun toepasbaarheid. Belangrijkste indicatoren van winstgevendheid en winstgevendheid
• Indicatoren die worden gebruikt om de markt, klanten en bedrijfsprocessen te analyseren
• Personeelsanalyse. Analyse van de relatie kosten-volume-winst (C-V-P-analyse)
Verantwoording en evaluatie van investeringsprojecten
• Inleiding tot investeringsanalyse.
• Projecttijdsbestek.
• Tijdswaarde van geld.
• Return on investment, bepaling van de projectdiscontovoet.
• Procedure voor het evalueren van investeringsinitiatieven.
• Strategische grondgedachte voor het project.
• Projectimplementatieplan als basis van het financiële model.
• Indicatoren van de economische efficiëntie van het project.
• Financieringsbronnen en hun impact op de projectprestaties.
• Analyseren van projectrisico's, nemen van beslissingen over investeringen rekening houdend met risico's.
Bedrijfsplanning
• Doelgroep van het businessplan.
• Samenvatting van het businessplan.
• Over insiders.
• Bedrijfsbeschrijving – missie en waarden.
• Bedrijfsbeschrijving – geschiedenis en huidige functie.
• Beschrijving van het bedrijf – organisatiestructuur.
• Bedrijfsbeschrijving – bedrijfsmodel.
• Beschrijving van de markt en omgeving.
• Beschrijving van concurrenten.
• SWOT-analyse.
• PESTLE-analyse.
• Strategische planning.
• Typische fouten in strategische planning.
• Operationeel plan.
• Verkoop distributie).
• Implementatie van het plan.
• Beschrijving van risico's.
• Financieel plan.
• Beschrijving van de opdracht.
• Investeringsmemorandum.
• Analyse van aanvullende materialen en links.
Liquiditeitsbeheer. Werkkapitaal
• Werkkapitaalbeheer.
• Gebrek aan werkkapitaal en overbevoorrading. Controle over de voorraadomzet.
• Cashflowbeheer.
• Bankleningen en financieel risicobeheer.
Modellering in het bedrijfsleven: bedrijfs- en financiële modellen
• Businessplan/businessmodel.
• Het bedrijfsmodel van Osterwalder.
• Toepassing van simulatie.
• Projectrisicoanalyse.
• Projectpresentatiestructuur.
Systeemdenken
• Systeemdenken: systemen en hun eigenschappen.
• Lineair denken en systeemdenken: voorbeelden en kenmerken.
• Analyse van een probleemsituatie, creëren van een totaalbeeld, bevragen, visualisatie.
• Zoeken naar oorzaak-gevolgrelaties in systemen. Ishikawa Visvisualisatietool.
• Het circulaire causaliteitsdiagram van Sherwood.
• Terugkoppeling in het systeem: balancerend en versterkend.
• Organisatie als systeem.
• Denkvallen. Wat je ervan weerhoudt weloverwogen beslissingen te nemen.
• Belangrijkste bepalingen. Theorieën over systeembeperkingen, zoeken naar systeemknelpunten.
• Systeemdenken als competentie.
Treasurysysteem: organisatie, automatisering en functies
• Organisatie en functies van het treasurysysteem in het bedrijf.
• Treasury is een instrument voor effectief beheer van bedrijfsfondsen.
• Wie is de penningmeester? De relatie tussen de penningmeester en de cashmanager en financieel directeur. Voorbeeld functiebeschrijvingsformulier.
• Sleutelfuncties van de schatkist.
• Is de treasuryafdeling een winstcentrum of een kostencentrum?
• Problemen bij het implementeren van cashmanagementsystemen en de voordelen van het controleren van de bewegingen ervan.
• Organisatie van treasury in holdings.
• Interne schatkist: methoden voor het herverdelen van middelen tussen holdingeenheden.
• Externe treasury: methoden om het werk in financiële instellingen te organiseren.
• Wie heeft er zin om treasury te implementeren?
• Waar te beginnen met het implementeren van treasury?
• Fasen van werkzaamheden voor het opzetten van intra-company budgettering.
• De plaats van het contante budget in het systeem van intra-company budgettering.
• Methodologie voor het opstellen van een kasstroomoverzicht.
• Monetaire basis van het kasstroomoverzicht. Heeft de penningmeester een kasstroomoverzicht nodig?
• Kernpunten van de balans en resultatenrekening voor ODDS.
• Technieken voor het opstellen van kasstroomoverzichten met behulp van directe en indirecte methoden in overeenstemming met internationale standaarden (IFRS-IFRS).
Leider en medewerkers
• Wat heeft een leider nodig voor effectief management.
• Doelgerichtheid en resultaatgerichtheid.
• Prognoses en planning.
• Controle en zelfbeheersing.
• Beslissingen nemen.
• Probleemoplossing.
• Delegatie.
• Communicatie met medewerkers.
• Ontwikkeling van het medewerkerspotentieel.
Leider en team
• Wat is de betekenis van Leiderschap.
• Het pad van de leider.
• Hoe leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen.
• Macht en invloed van de Leider.
• De persoonlijke effectiviteit van leiders.
• Hoe u op koers kunt blijven.
• Leider en team.
• Systematische kijk op het team.
• Teammanagementstijlen.
• Verbetering van de efficiëntie van teams.
• Motiveren van medewerkers en teams.
Bedrijfssysteem
• Aandachtsmanagement.
• Intellectueel kapitaalbeheer.
• Middelensaldo.
• Strategie.
• Moderne bedrijfsinrichting.
• VUCA-wereld en eisen voor bedrijven.
• Systemen en structuren.
• Modellering van hulpbronnen en doelstellingen.
• Beheer.
• Slim beheer in de digitale wereld.
• Onzekerheid en de impact ervan op het management.
Marketingsysteem en zoeken naar kansen
• Marketingfuncties. De evolutie van het marketingdenken. Vorming van waarde.
• Moderne marketing: strategie, tactiek, trends.
• Marketing Management.
• Werken met marketinginformatie. Berekening van marktcapaciteit.
• Concentratie-index. Deskundige methoden. Low-budget manieren om de markt te analyseren.
• Marktonderzoek. Doelstellingen van de taak. Uitvoeringsspecificaties.
• Web analyses. End-to-end analyses.
• Marketingonderzoekscenario. Bouw van CJM.
• Algoritme voor het ontwikkelen van een nieuw product. Generatie van ideeën. Ontwerp bedenken.
• Blauwe oceaanstrategie. Waarde innovatie. Innovatieve bedrijfsmodellen.
Systeemontwerp
• Hulpmiddelen voor complexiteitsbeheer.
• 3 handige analysehulpmiddelen.
• Methode van wetenschappelijk zoeken naar oplossingen voor problemen.
• Matrix van tools voor het ontwerpen van besturingssystemen.
• Ontwikkeling van een waardepropositie.
• Digitale transformatie van het bedrijfsleven.
• Digitale transformatieteam.
• Digitale volwassenheidsschaal.
• Competenties van topmanagers.
• Digitale transformatietechnologieën.
Waarde creëren en bevorderen
• Positionering. Punten van differentiatie. Nissen positioneren.
• Positionering: algoritme voor het genereren en construeren van een kaart.
• Branding: ontwikkelalgoritme en identiteit.
• Naamgeving. Noem ontwikkeling. Registratie van handelsmerken in de Russische Federatie.
• Merkontwerp. Verpakking is een merkdifferentiatiestrategie. Merk-KPI's.
• Merk strategie. Groei in de waarde van private label (private label). Optimalisatie van merkportfolio.
• Methoden voor het vaststellen van prijzen. Psychologie van de prijs. Dynamisch prijzen.
• Strategie en tactiek in communicatie. Algoritme voor het ontwikkelen van creatieve en mediastrategie.
• Geïntegreerde internetmarketing. Internetmarketingtools.
Strategie voor personeelsbeheer
• Menselijk kapitaal van het bedrijf. HR-functieaudit.
• HR-strategie.
• HR-analyses.
• Personeelskostenbeheersing: budgetvorming.
• Personeelskostenbeheer: methoden voor kostenoptimalisatie.
• Bedrijfscultuur van het bedrijf.
• Organisatorisch verandermanagement: ontwikkeling / voorbereiding voor implementatie.
• Organisatorisch verandermanagement: omgaan met weerstand/behoud van verandering.
• Personeelsmarketing. Waardepropositie voor werkgevers.
• Promotie van het HR-merk bij het werken met verschillende generaties medewerkers.
Sleuteltechnologieën op het gebied van human resource management
• Competentiemodel.
• Persoonlijke beoordeling.
• Werving.
• Personeelsaanpassing. Begeleiding.
• Personeelstraining en -ontwikkeling.
• Theorieën over motivatie.
• Systeem van materiële motivatie.
• Vast deel van de beloning. Beoordeling.
• Variabel deel van de beloning. Beheer op basis van doelstellingen.
• Intern onderzoek naar de toestand van het personeelsbestand.
Financiële instrumenten om de efficiëntie te vergroten
• Budgettering als effectieve technologie voor bedrijfsmanagement.
• Eenheidseconomie als basis voor financiële modellering.
• Het bepalen van de winstzone bij het opschalen van een bedrijf.
• Identificatie van infrastructurele beperkingen van het bedrijfsontwikkelingsmodel.
• Het voorspellen van bedrijfsprestaties op basis van het budget van inkomsten en uitgaven.
• Vorming van een evenwichtig bedrijfsontwikkelingsplan op basis van het cashflowbudget.
• Vorming van beleggingsbeleid op basis van CFS-indicatoren.
• Het voorspellen van de behoefte aan middelen en mogelijke bronnen van bedrijfsfinanciering op basis van het voorspelde saldo.
• Interne bedrijfsbeoordeling op basis van drie belangrijke methoden. Toepassing van eindwaarde om de bedrijfswaarde te vergroten.
• Bedrijfswaardering op basis van economische meerwaarde.
Bouw van een financieel managementsysteem. Analyse van investeringsprojecten en risicobeheer
• Praktische toepassing van bestaande rapportagesystemen voor bedrijfsmanagementtaken.
• Fundamentele analyse van het bedrijf. Dashboard van operationele analyse van het bedrijf.
• Belangrijkste methoden voor het diagnosticeren van de financiële toestand van een bedrijf: historisch, verticaal, plan-feit.
• Verhoogde efficiëntie door identificatie van geïmmobiliseerde activa. Omzet activa.
• Methodologie voor het nemen van managementbeslissingen op basis van de analyse van indicatoren van het cashcyclusmodel.
• Prestatieanalyse op basis van de financiële resultatenrekening.
• Methodologie voor een uitgebreide analyse van factoren die de efficiëntie van operationele activiteiten beïnvloeden.
• Belangrijke succesfactoren bij het analyseren van interne en externe investeringsprojecten.
• Risicomanagement als basis van een bedrijfsmanagementsysteem. Het opstellen van een risicomatrix. Methoden voor risicobeheer.
• Analyse van de gevoeligheid van investeringsprojecten op basis van risicomanagement en ontwikkeling van projectimplementatiescenario's.
Flexibel projectmanagement in het bedrijfsleven
• De plaats van flexibele ontwerpbenaderingen in het bedrijfsleven. Productontwikkeling, klantontwikkeling en Lean Startup.
• Bedrijfsmodel van het project en de bedrijfsvoering.
• MVP. Een minimaal werkend product om een oplossing voor te vinden.
• Pivot: wanneer en hoe een besluit of strategie moet worden gewijzigd.
• Agile in projectmanagement. Populariteit van verschillende Agile-benaderingen.
• Scrum. Het concept van sprinten. Rollen bij Scrum.
• Leden van het team. Functies en vereiste vaardigheden.
• Documenten in het project: Product backlog. Sprintachterstand. Burndown-grafiek.
• Processen: Sprintplanning, review en retrospective. Scrum-bijeenkomst.
• Implementatie van Scrum. Problemen en oplossingen.
Klassieke of “geplande” aanpak van projecten
• Projectlevenscyclus in 5 fasen. Deelnemers en hun rollen volgens PMBoK.
• Effectieve projectlancering. Vereisten voor belanghebbenden en Charter.
• Projectinhoud. Hiërarchische werkstructuur (WBS).
• Berekening van taakduur en projectplanningen.
• Berekening van de werkkosten en het projectbudget.
• Risico-identificatie en -beperking.
• Beheer van projectuitvoering.
• Controle van projectdeadlines, budget en inhoud.
• Verandermanagementsysteem.
• Projectrapportage. Projectafsluiting en geleerde lessen.
Maya M.
04.08.2021 G.
Ik heb het MBA Expert: Finance programma een jaar lang afgerond en ik kan zeggen dat het de moeite waard was. Het materiaal wordt helder en structureel gepresenteerd, vanuit het perspectief van verwante disciplines, in verschillende benaderingen, met live cases. Er ontstaat inzicht in het systeem, de principes van interactie en groeimogelijkheden, en het allerbelangrijkste: het denken verandert kwalitatief. Je kijkt op een nieuwe manier naar je plek en ervaring. Afzonderlijk...