Financier - gratis cursus van de Russian School of Management, training 250 uur, datum: 6 december 2023.

ACCA, MBBA, praktiserend auditor, specialist in belastingen, financiën, managementadvies, bedrijfscoach

Praktiserend auditor, bedrijfscoach, lid van de Moskouse Kamer van Accountants, Instituut voor Interne Auditors, Kamer van Belastingconsulenten van Rusland.

Ph.D., stafadviseur voor de regering van Moskou over de optimalisatie van bedrijfsprocessen en de ontwikkeling van de IT-infrastructuur.

Organisatie van financiële, economische en boekhoudkundige diensten
• CFO van het nieuwe tijdperk: hoe we beslissingen nemen en hoe deze in onze organisatie zouden moeten zijn.
• Financiële en economische dienstverlening – structuur, doelen, rol en plaats in de organisatie.
• Functies en producten van financiële en economische dienstverlenende afdelingen – wat en voor wie we creëren ten behoeve van de organisatie.
• Grondbeginselen van interne controle – een effectief hulpmiddel voor het beheren van de activiteiten van de organisatie (COSO-model).
• Fundamenten van risicomanagement – ​​creëren en beschermen van organisatiewaarde: COSO ERM 2017 en ISO 31000:2018.
• Fundamenten Compliance is de basis voor het succes en de duurzame ontwikkeling van een organisatie en ethisch ondernemen (ISO 37301:2021).
• Basisprincipes van bedrijfsfraude – hoe we niet verliezen wat we creëren.
• Cycli van boekhoudkundige handelingen en componenten van werkkapitaal - bedrijfsprocesdiagrammen, interne controlesystemen en managementsystemen, frauderisico's, compliance en ethiek van zakelijke relaties.
• Effectieve communicatie - waarom het belangrijk is voor financiële, economische en boekhoudkundige diensten en andere afdelingen van de organisatie. Medewerkers in de financiële dienstverlening – welke competenties zij nodig hebben.
• Basisprincipes van de Balanced Scorecard – hoe u indicatoren kunt gebruiken om een ​​bedrijf en zijn divisies te besturen.

Effectief budgetteringssysteem
• Implementatie van een budgetteringssysteem in het bedrijf. Algemene begrotingscyclus.
• Budgetstructuur van het bedrijf. Financiële Verantwoordelijkheidscentra (FRC).
• Stapsgewijze implementatie van een budgetteringssysteem in het bedrijf. Technieken voor budgetanalyse.
• Algemene begrotingsstructuur van een productie- en handelsbedrijf.
• Toepassing van eenheidseconomie bij de ontwikkeling van begrotingen.
• Toepassing van Direct Costing-methodologie bij budgettering.
• Het opstellen van een begroting voor inkomsten en uitgaven volgens de omgekeerde methode.
• Identificatie van infrastructurele beperkingen van het bedrijfsontwikkelingsmodel.
• Vorming van een cashflowbegroting.
• Bepaling van de winstzone tijdens budgettering.
• Vorming van een geraamd saldo.
• Regelgeving voor operationele budgetplanning

Beheer van risico's
• Basiseisen voor het risicomanagementsysteem.
• Het concept van drie verdedigingslinies.
• Onderdelen en principes van het risicomanagementsysteem.
• Deelnemers en belangrijkste elementen van het risicomanagementsysteem.
• Identificatie en formulering van risico's.
• Deskundige methoden voor het identificeren van risico's.
• Risicoanalyse en -beoordeling.
• Ontwikkeling en implementatie van risicobeheersmaatregelen.
• Interne documenten op het gebied van risicomanagement.
• Risicorapportageformulieren.

Beheer van werkkapitaal
• Verbetering van de bedrijfsefficiëntie door middel van werkkapitaalbeheer.
• Analyse van de efficiëntie van het gebruik van de vlottende activa van het bedrijf.
• De relatie tussen de financiële (monetaire) cyclus en de hoogte van het werkkapitaal. Beheer van de financiële cyclus van het bedrijf.
• Een voorbeeld van het verhogen van de bedrijfsefficiëntie door optimalisatie van de financiële cyclus.
• Analyseer het vermogen van het bedrijf om kasstromen te genereren op basis van zijn kasstroombudget.
• Berekening van de werkkapitaalbehoeften van het bedrijf.
• Cashmanagement van het bedrijf. Zorgen voor liquiditeit en solvabiliteit van de balans.
• Debiteurenbeheer. Gebruik van factoring.
• Kosten van werkkapitaalfinanciering.
• Voorbeeld van berekening van de financieringskosten van het nettowerkkapitaal.

Management accounting: praktijk van toepassing
• Concept, typen en plaats in het economische systeem van het bedrijf.
• Doelstellingen van management accounting.
• Basiscomponenten van een management accounting systeem.
• Interface van managementboekhoudsystemen met het boekhoudsysteem. Management accounting technologie.
• Documentatie in management accounting.
• Opzetten van een adequaat rapportagesysteem.
• Opstellen van interne regels voor management accounting.
• Controle over de managementboekhouding.
• Manieren om de efficiëntie van het management accounting systeem te verbeteren.
• Waarom is management accounting een probleem voor CFO's? Automatisering.

Treasurysysteem: organisatie, automatisering en functies
• Organisatie en functies van het treasurysysteem in het bedrijf.
• Treasury is een instrument voor effectief beheer van bedrijfsfondsen.
• Wie is de penningmeester? De relatie tussen de penningmeester en de cashmanager en financieel directeur. Voorbeeld functiebeschrijvingsformulier.
• Sleutelfuncties van de schatkist.
• Is de treasuryafdeling een winstcentrum of een kostencentrum?
• Problemen bij het implementeren van cashmanagementsystemen en de voordelen van het controleren van de bewegingen ervan.
• Organisatie van treasury in holdings.
• Interne schatkist: methoden voor het herverdelen van middelen tussen holdingeenheden.
• Externe treasury: methoden om het werk in financiële instellingen te organiseren.
• Wie heeft er zin om treasury te implementeren?
• Waar te beginnen met het implementeren van treasury?
• Fasen van werkzaamheden voor het opzetten van intra-company budgettering.
• De plaats van het contante budget in het systeem van intra-company budgettering.
• Methodologie voor het opstellen van een kasstroomoverzicht.
• Monetaire basis van het kasstroomoverzicht. Heeft de penningmeester een kasstroomoverzicht nodig?
• Kernpunten van de balans en resultatenrekening voor ODDS.
• Technieken voor het opstellen van kasstroomoverzichten met behulp van directe en indirecte methoden in overeenstemming met internationale standaarden (IFRS-IFRS).

Kostenbeheer
• Kostenbeheer en bedrijfsefficiëntie
• Niveaus van kostenbeheer
• Kostenclassificatie
• Productkostenberekening
• Kostenbeheersing en operationele managementbeslissingen
• Kostenoptimalisatiemethoden

Financieel model
• Managementboekhouding.
• Eenheidseconomie.
• Drie belangrijke vormen van financieel model.
• Winst- en verliesrekening (P&L).
• Winst.
• Kosten (vast en variabel, direct en indirect).
• Doelstellingen van de OPU.
• Het invullen en bijhouden van de Operating Procedures.
• Winstgevendheid.
• Soorten winst.
• Invulvoorbeelden.
• Balans (BB).
• Evenwichtsdoelstellingen.
• Activa en passiva.
• Liquiditeit.
• Invulvoorbeelden.
• Kasstroomoverzicht (CFS).
• ODDS-doelstellingen.
• Financiële planning.
• Betalingsschema.
• Operationele activiteiten van het bedrijf.
• Investeringsactiviteiten van de onderneming.
• Financiële activiteiten van het bedrijf.
• Invulvoorbeelden.
• ROE is de belangrijkste indicator voor de eigenaar van het bedrijf.
• Typische fouten.
• Sjablonen, voorbeelden, formules en hun analyse.
• Aanbevelingen en lifehacks uit persoonlijke ervaring.

Controlerend
• Controller als corporate navigator en economisch geweten.
• “Second” opinion, een systeem van organisatorische evenwichten en het “4 ogen”-principe. De controller is als een bedrijfsnavigator, co-piloot en economisch geweten.
• Mogelijkheden voor organisatorisch ontwerp van besturing. Scheiding van de functionaliteit van controller en financieel directeur. "Dodelijke zonden" van de controller.

Moderne eisen aan controllercompetenties.
• Kenmerken van controle in verschillende bedrijfsculturen. Command&Control of zelforganiserend systeem? Organisatorische ‘vervangers’ voor de controlefunctie.
• Beheer op basis van doelstellingen en benchmarks.
• Visualisatie en “digitalisering” van de bedrijfsstrategie: financiën - klanten - processen - personeel. “Bedieningspanelen” voor eigenaren, voor de algemeen directeur, voor belangrijke (functionele) managers.
• Systeem van controle-indicatoren (KPI) – strategische en operationele niveaus. Ontleding van doelstellingen en indicatoren: bedrijf – divisie – positie.
• Managementboekhouding en -rapportage.
• Ratio (cijfers) en Emotio (visualisatie) in managementrapportages.
• Financiële verantwoordelijkheidscentra (kostenplaatsen – winstcentra – servicecentra) en interne prijzen.
• Beoordelen van de winstgevendheid van producten en klanten (product-klantmatrix).
• Flexibele budgettering.
• Beyond Budgeting is een alternatief voor traditioneel budgetteren.
• “Rolling” en flexibel budget. Bedrijfssysteem van normen en grenzen.
• Zachte vaardigheden van de controller.
• Communicatie van de controller met managers en collega's van verschillende psychotypes.

Bedrijfswaardebeheer en waardering van kleine en middelgrote bedrijven in Rusland
• Het concept van op waarden gebaseerd management. Basisconcepten.
• De waarde van overheidsbedrijven en de waarde van middelgrote en kleine bedrijven. Vergelijkende analyse. Waardevermenigvuldigers.
• Waardecreatiefactoren voor kleine en middelgrote bedrijven in Rusland.
• Analyse van gevallen van gecreëerde en niet-gecreëerde waarde van kleine en middelgrote bedrijven.
• Economisch effect van fusies en overnames.
• Concept van economische winst. Economische winst als voorwaarde voor het creëren van bedrijfswaarde.
• Bedrijfswaardering. Basisbenaderingen en -methoden.
• Bedrijfswaardering. Inkomensbenadering.
• Redenen voor de verkoop van kleine en middelgrote bedrijven, eigenaardigheden van het gedrag van verkopers. Risico's bij het verkopen van een bedrijf.
• Voorbereiding op de verkoop van kleine en middelgrote bedrijven. Fasen van de transactie. Financiële en juridische transactieschema's.

Belasting planning. Belastingcontrole
• Belangrijke wijzigingen in de belastingcontrolewetgeving in 2019.
• Rechten van het Bureau van de Federale Belastingdienst van de Russische Federatie als hogere belastingautoriteit in relatie tot de Inspectie van de Federale Belastingdienst van de Russische Federatie.
• Herhaalde belastingcontrole.
• Rechten van belastingbetalers.
• Verzoek van belastingdienst om documenten van belastingplichtigen.

Bedrijfsanalyse: key-users, vragen, rapportageformulieren. Winst- en efficiëntieanalyse
• Bedrijfsanalyse: key-users, vragen, rapportageformulieren. Winst- en efficiëntieanalyse
• Cashflow- en efficiëntieanalyse
• Soorten analyses en hun toepasbaarheid. Belangrijkste indicatoren van winstgevendheid en winstgevendheid
• Indicatoren die worden gebruikt om de markt, klanten en bedrijfsprocessen te analyseren
• Personeelsanalyse. Analyse van de relatie kosten-volume-winst (C-V-P-analyse)

Verantwoording en evaluatie van investeringsprojecten
• Inleiding tot investeringsanalyse.
• Projecttijdsbestek.
• Tijdswaarde van geld.
• Return on investment, bepaling van de projectdiscontovoet.
• Procedure voor het evalueren van investeringsinitiatieven.
• Strategische grondgedachte voor het project.
• Projectimplementatieplan als basis van het financiële model.
• Indicatoren van de economische efficiëntie van het project.
• Financieringsbronnen en hun impact op de projectprestaties.
• Analyseren van projectrisico's, nemen van beslissingen over investeringen rekening houdend met risico's.

Bedrijfsplanning
• Doelgroep van het businessplan.
• Samenvatting van het businessplan.
• Over insiders.
• Bedrijfsbeschrijving – missie en waarden.
• Bedrijfsbeschrijving – geschiedenis en huidige functie.
• Beschrijving van het bedrijf – organisatiestructuur.
• Bedrijfsbeschrijving – bedrijfsmodel.
• Beschrijving van de markt en omgeving.
• Beschrijving van concurrenten.
• SWOT-analyse.
• PESTLE-analyse.
• Strategische planning.
• Typische fouten in strategische planning.
• Operationeel plan.
• Verkoop distributie).
• Implementatie van het plan.
• Beschrijving van risico's.
• Financieel plan.
• Beschrijving van de opdracht.
• Investeringsmemorandum.
• Analyse van aanvullende materialen en links.

Modellering in het bedrijfsleven: bedrijfs- en financiële modellen
• Businessplan/businessmodel.
• Het bedrijfsmodel van Osterwalder.
• Toepassing van simulatie.
• Projectrisicoanalyse.
• Projectpresentatiestructuur.

Interne audit en controle
• Interne audit in het interne controle- en risicobeheersysteem.
• Organisatie van interne audit.
• Fasen van interne audit.
• Controlerend.

Liquiditeitsbeheer. Werkkapitaal
• Werkkapitaalbeheer.
• Gebrek aan werkkapitaal en overbevoorrading. Controle over de voorraadomzet.
• Cashflowbeheer.
• Bankleningen en financieel risicobeheer.