Treasury-systeem: organisatie, automatisering en functies - gratis cursus van de Russian School of Management, training 16 uur, datum: 7 december 2023.

Expert op het gebied van financieel management, business trainer, coach met topmanagementervaring. Auteur van een uniek financieel managementsysteem.

Treasurysysteem: organisatie, automatisering en functies
• Organisatie en functies van het treasurysysteem in het bedrijf.
• Treasury is een instrument voor effectief beheer van bedrijfsfondsen.
• Wie is de penningmeester? De relatie tussen de penningmeester en de cashmanager en financieel directeur. Voorbeeld functiebeschrijvingsformulier.
• Sleutelfuncties van de schatkist.
• Is de treasuryafdeling een winstcentrum of een kostencentrum?
• Problemen bij het implementeren van cashmanagementsystemen en de voordelen van het controleren van de bewegingen ervan.
• Organisatie van treasury in holdings.
• Interne schatkist: methoden voor het herverdelen van middelen tussen holdingeenheden.
• Externe treasury: methoden om het werk in financiële instellingen te organiseren.
• Wie heeft er zin om treasury te implementeren?
• Waar te beginnen met het implementeren van treasury?
• Fasen van werkzaamheden voor het opzetten van intra-company budgettering.
• De plaats van het contante budget in het systeem van intra-company budgettering.
• Methodologie voor het opstellen van een kasstroomoverzicht.
• Monetaire basis van het kasstroomoverzicht. Heeft de penningmeester een kasstroomoverzicht nodig?
• Kernpunten van de balans en resultatenrekening voor ODDS.
• Technieken voor het opstellen van kasstroomoverzichten met behulp van directe en indirecte methoden in overeenstemming met internationale standaarden (IFRS-IFRS).

Effectief budgetteringssysteem
• Implementatie van een budgetteringssysteem in het bedrijf. Algemene begrotingscyclus.
• Budgetstructuur van het bedrijf. Financiële Verantwoordelijkheidscentra (FRC).
• Stapsgewijze implementatie van een budgetteringssysteem in het bedrijf. Technieken voor budgetanalyse.
• Algemene begrotingsstructuur van een productie- en handelsbedrijf.
• Toepassing van eenheidseconomie bij de ontwikkeling van begrotingen.
• Toepassing van Direct Costing-methodologie bij budgettering.
• Het opstellen van een begroting voor inkomsten en uitgaven volgens de omgekeerde methode.
• Identificatie van infrastructurele beperkingen van het bedrijfsontwikkelingsmodel.
• Vorming van een cashflowbegroting.
• Bepaling van de winstzone tijdens budgettering.
• Vorming van een geraamd saldo.
• Regelgeving voor operationele budgetplanning.